1. 省送和河北监理的费用需要走纸质单子，是因为从ERP推过来的发票校验，入账了，没有经过领导审批。省送和河北监理的单子，不需要在中台发起“发票校验申请”，只需要发起付款申请就行了。
2. 除了以上两个单位以外的付款，都不需要领导签字的那张纸质单子了，但是需要履行一个纸质的付款信息单，部门主任签字就行了。其余的附件还是和原来保持一致。

==如遇项目预算不足问题，==

1. 第一种情况：空的无效的采购申请，即创建了预留的采购申请且没有生成订单的，占用项目预算。需要将空的采购申请删除。
2. 第二种情况：暂估转资占用这预算，需要将暂估转资冲销即可。

施工费（发票校验及付款）：

1. 定案单和开票金额确定
   1. 第一步，二审开具定案单，履行线下签字手续，四个单位领导签字盖章，依次是“施工单位—建管单位—审计部门—审计单位”，四个单位签字盖章后。扫描发送施工单位。
   2. 找白亮收集本工程预付款和进度款支付明细。
   3. 施工单位根据：定案单金额减去已支付金额（有可能是预付款，只支付金额，没有开发票，没有开发票的要算在本次开票金额中），为本次开票金额。支付金额=审定金额-预付款-质保金。
   4. 已支付金额要经过财务核实、施工单位核实和建管单位三方核实一致后，在开具发票。
   5. 建管单位一是通过合同执行情况，
2. 如果没有采购订单，需手工创建采购订单
   1. 通过CJ20N命令，进入相应的WBS,复制一条采购申请，到对应的WBS下面，然后更改接收方为FWPY01,清空“招标采购批次”、和“采购策略”，点击服务存在右侧的按钮“服务”，点击进入，修改对应的服务编号，输入需要入账的金额。回车，返回。记下采购申请号和行号：1000092409/480勘察设计费，490清单拦标价编制费
   2. 退出CJ20N，输入命令ME21N，在右侧命令栏“其他采购订单”左侧紧挨着，有一个购物车小篮子。点击最左侧一个像小花的一个图案按钮，选择采购申请，输入之前记下的采购申请号，然后出现所有行项目，将之前记下的行项目用鼠标拖拽至购物车小篮子里，然后维护，1. 输入供应商；2. 输入付款条件100；3.维护发票税码JP，6%的进项税；4.在客户数据中输入自编的外部合同号。点击保存，这个时候可能出现该服务编码在二级采购目录中…………不允许保存情况，继续点击保存，弹出是否持有此订单，点击“持有”，记下4500开头的采购订单，然后进入ME54N，点击其他采购申请按钮，弹出选择按采购申请或者采购订单选择，选择“采购订单”，输入之前记下的采购订单号，点击其他凭证按钮。然后点击“铅笔和眼镜”按钮，界面变成“审批采购订单”字样，然后点击保存，订单保存成功。
3. 服务确认：根据开票金额，在ERP做服务确认
   1. 进入ERP，输入或点击命令ML81N准备做服务确认，根据CJ20N找到施工费的那条采用申请，看看右侧“外部”页签的右下角，采购订单存在和服务存在是否都有对勾，采购订单存在有对勾，说明这条施工费做过采购订单，然后点击右侧“服务”按钮，弹出对话框，“申请已转到采购订单 4500116509 00010中”记下45开头的订单号，准备输入到ML81N中。
   2. 回到ML81N的界面中，点击左上角“其他订单”，在采购订单一栏，输入刚才找到的施工费采购订单号 4500116509，对勾执行，左侧采购订单/条目单，下有一个叫“施工费”，鼠标点击一下选中。然后点击“其他采购订单”右侧有一个类似小白板的一个按钮“创建条目单”，在短文本中输入本次费用的内容，比如，高口间隔扩建施工费结算款，在“值”这一栏最下方，点击服务选择按钮，对勾，选中第一行，点击上方服务按钮，界面又返回到有值的那一栏，在数量输入框内，填写本次发票含税金额。输入发票金额后回车。如遇：输入的数量 1,500,551.000 超过了在采购订单中数量 1,163,230.260，怎么解决：ME22N修改订单金额
   3. 点击“其他采购订单”按钮右侧的绿色旗帜，点击上方保存按钮。弹出对话框，点击是，弹出告警，点击是。保存，状态变为绿色方框即可。弹出服务输入单已保存, 接受凭证 5002296429 已入帐（可以保存一下这个信息）
4. 财务中台：
   1. 点击进入财务中台，点击“共享财务中心”进入，点击“全量业务报账”，点击采购结算–发票校验申请进入
   2. 点击“发起业务申请–采购结算申请”，依次填写：
      1. 采购订单：刚才做服务确认的那个采购订单，4500116509
      2. 付款性质：选择结算款
      3. 付款摘要，去掉付字，然后在采购订单后面加-加上项目名称加-后面就是兴力集团结算款，示例：4500116511-邢台黄庄220kV变电站220kV出线间隔扩建工程-邢台兴力集团有限公司结算款
   3. 发票明细栏
      1. 点击“引用发票”
      2. 再点击“上传发票”
      3. 点击“文件上传”-手工上传
      4. 找到发票上传，上传xml格式的，如果出现检验不通过，点击屏幕右侧，发票查验，出现“差1”点击信息确认，检验通过。
      5. 屏幕左侧点击勾选这张发票，点击确认入池。
      6. 多张发票重复1-5步。
      7. 挂完发票，在增值税发票栏会显示发票数量，点击全选，确定。税额和有效税额应一致，如不一致，可以复制修改一致即可。
   4. 付款信息栏
      1. 输入本次付款金额。
      2. 修改“收款账户，兴力集团，中电财华北分公司，尾号02001……00001
      3. 部门分类：改为，更多，项目建设成本
      4. 业务事项：安装工程支出，对应的费用大类一定是项目建设成本
      5. 输入本次预留质保金
      6. 收款账户，兴力集团，中电财华北分公司，尾号02001……00001
      7. 付款金额大于50万，需填写“票据收款方账户”，需搜索兴力，选择建行桥东支行，03623
      8. 点击下方保存按钮。弹出对话框，点击忽略。
   5. 采购信息栏
      1. 点击“引用”，弹出保存，点击保存。
      2. 再点击“引用”，勾选采购订单，如弹出多条采购订单，选择本次做服务确认金额的这条采购订单，如弹出“条目表编号，不能为空“，则…………
      3. 点击确定。保存，忽略。
   6. 原始票据
      1. 选择7 增值税全电发票，上传 pdf版的发票。（如果提示已上传同名文件，是否替换上传？说明已经有这张发票了）
      2. 选择 11 合同或协议，上传施工合同盖章扫描件
      3. 选择 项目结算审定书或==工程结算款定案表== 定案单，结算汇总表
      4. 工程结算款定案表 需点击文件库
      5. 选择 未分类 上传费用报销单，付款审批单,签字盖章版的上传到 工程项目支付申请表。
      6. 全部上传完毕后

施工费仅付款（省送变电）

1. 财务中台登录，选择“共享财务中心”进入。
2. 点击“全量业务报账”，在采购结算下，点击“预付和付款申请”进入。
3. 在“发起业务申请”，点击“付款申请”
4. 在采购订单一栏输入采购订单，选择，输入付款金额，选择付款性质，点击确认付款。然后退回到“预付与付款申请”页面。待办事项下出现一个采购类付款申请的单子，点击继续填单。
5. 付款信息栏
   1. 部门分类：改为，更多，项目建设成本
   2. 业务事项：安装工程支出，对应的费用大类一定是项目建设成本
   3. 本次付款金额，本次预留质保金。
   4. 收款账户，省送变电，中电财华北分公司河北营业部，尾号0872-146
   5. 付款金额大于50万，需填写“票据收款方账户”，需搜索河北省送变电，选择建行石家庄新华支行，尾号3290
   6. 点击下方保存按钮。

智慧共享财务（亦称 财务中台）操作说明
5. 点击“虚拟共享中心”-“智能报账”-“采购业务结算”
6. 河北电力监理报账，点击“付款申请”，除此之外其他费用点击“采购结算申请”。进入报账界面
1. 采购订单，根据报销单所关联的采购订单
2. 付款性质：结算款
3. 业务事项：安装工程支出
7. 跳转第8条
4. 部门分类 选择 “项目建设成本”
5. 采购订单选择费用报销单上单子关联的采购订单
6. 部门分类会跳转，再修改一下
7. 业务事项：点击更多，搜索“安装工程支出”（根据业务费用类型按照预规选择）
8. 付款性质：进度款或结算款
9. 入账日期选择当日
10. 如遇：月资金计划科目为空，先保存，再关闭页面，重新打开，带出。
11. 发票明细栏
1. 点击“引用发票”
2. 再点击“上传发票”
3. 点击“文件上传”-手工上传
4. 找到发票上传，上传xml格式的，如果出现检验不通过，点击屏幕右侧，发票查验，出现“差1”点击信息确认，检验通过。
5. 屏幕左侧点击勾选这张发票，点击确认入池。
6. 多张发票重复1-5步。
7. 挂完发票，在增值税发票栏会显示发票数量，点击全选，确定。税额和有效税额应一致，如不一致，可以复制修改一致即可。
12. 付款信息栏
1. 部门分类：改为，更多，项目建设成本
2. 业务事项：安装工程支出，对应的费用大类一定是项目建设成本
3. 本次付款金额，本次预留质保金。
4. 收款账户，兴力集团，中电财华北分公司，尾号02001……00001
5. 付款金额大于50万，需填写“票据收款方账户”，需搜索兴力，选择建行桥东支行，03623
13. 采购信息栏
8. 点击“引用”，弹出保存，点击保存。
9. 再点击“引用”，勾选采购订单，如弹出“条目表编号，不能为空“
10. 点击确定。
14. 分配信息（不是强制）
11. 点击“分配”进入
12. 在服务确认单中，选中这个订单。点击分配。如遇分配不了，弹出弹窗的情况，跳过即可。
13. 分配信息会弹出此订单金额。金额税率为0时，与不含税金额不一致，将金额改称服务确认单的不含税金额即可。
15. 付款信息
14. 部门分类：更多，选择项目建设成本
15. 业务事项：安装工程支出
16. 核对一下与报销单上的付款信息的银行账号是否一致。在“收款方账户”中进行修改。
17. 本次付款金额，不含质保金，应等于付款审批单1336406
18. 注意：如有预留的质保金质保金，在结算信息栏，本次结算信息中，对应的预留质保金栏，填写质保金金额。
19. 如有核销预付款的，请在“结算信息”-本次结算信息行，核销预付款一栏中输入，报销单中的预付金额即可。
20. 核对银行账号，如不对，在收款账户中点击，更多，选择正确的银行账号。
21. 如超过50万，要有票据收款账户，如果不超50万就删除。
16. 原始票据
22. 选择7 增值税全电发票，上传 pdf版的发票。
23. 选择 11 合同或协议，上传施工合同盖章扫描件
24. 选择 项目结算审定书或工程结算款定案表 定案单，结算汇总表
25. 工程结算款定案表 需点击文件库
26. 选择 未分类 上传费用报销单，付款审批单,签字盖章版的上传到 工程项目支付申请表。
27. 全部上传完毕后
17. 点击提交，如有提示存在未核销的预付款金额，在“结算信息栏”-本次结算信息行，核销预付款一栏中输入，报销单中的预付金额即可。
18. 保存，提交即可。